Prin Legea nr. 317, publicată în Monitorul Oficial nr. 1238 din 28 decembrie 2021, a fost aprobat Bugetul de Stat pe anul 2022. Potrivit prevederilor art. 39, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 a Finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de buget local se aprobă de autorităţile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat în Monitorul Oficial.
Legea bugetului de stat stabileşte structura veniturilor şi destinaţia cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora, precum şi responsabilitatile institutiilor publice implicate în procesul de execuţie al acestora, iar Legea nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare stabileste principiile, cadrul general precum şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale.
În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind Transpartenţa decizională în administraţia publică, care stipulează la Art. 7, alin (1) "în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune pe site-ul propriu, să-l afiseze la sediul propriu, într-un spatiu accesibil publicului...." iar la alin (9) prevede că "Autoritatea publică este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ ...." şi de asemenea ale Legii 273/2006 care prevede la Art. 8 că: procesul bugetar este deschis şi transparent, aceasta realizându-se prin "dezbatere publică a proiectului de buget local, cu prilejul aprobarii acestuia", după centralizarea tuturor informaţiilor (rezultatele inventarierii materiei impozabile şi a bazei de impozitare, Deciziile privind alocarea şi repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat comunicate de A.J.F.P. Vâlcea), se prezintă structura BUGETULUI LOCAL pe anul 2022, detaliat astfel:
VENITURI
Veniturile bugetare locale se constituie din:
- a) venituri proprii, formate din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din TVA şi impozitul pe venit;
- b) venituri cu destinaţie specială formate din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, subvenții de la bugetul de stat sau alte bugete, sume pentru finanțarea unor programe naționale sau sume de la bugetul Uniunii Europene, pentru finanţarea unor proiecte.
Veniturile proprii ale bugetului local pentru anul 2022, supuse dezbaterii, sunt grupate pe structura stabilită la Art. 5 din Legea nr. 273/2006 şi în Anexa nr. 10, din Legea nr. 317/2021. La evaluarea veniturilor s-a ţinut cont de impactul reglementărilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, asupra bugetului local în ceea ce priveşte impozitele şi taxele locale, aprobate prin H.C.L. nr. 98 din 27.12.2021 privind stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2022, în concordanţă cu zonele de impozitare stabilite conform H.C.L. nr 108 din 27.12.2018.
De asemenea, la evaluarea veniturilor s-au mai avut în vedere şi :
- facilităţile acordate pentru diferite categorii de persoane fizice şi/sau juridice;
- acordarea bonificatiei de 10% persoanelor fizice şi respectiv 2% persoanelor juridice care achită anticipat, până la 31 martie 2022, impozitele pe proprietăti calculate pentru întregul an;
- reglementarile legislative în domeniul impozitelor si taxelor locale care generează modificarea bazei impozabile şi implicit modificarea obligatiilor de plată către bugetul local.
În ceea ce priveşte veniturile proprii, provenite din sursele administrate de Agenţia Natională de Administrare Fiscală, respectiv "cote defalcate din impozitul pe venit", "sume alocate din cote defalcate impozit pe venit pentru echilibrarea bugetului local" şi "sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale", acestea au fost înscrise în proiectul de buget la valoarea estimată şi comunicată de Administraţia Judeţeană a Finantelor Publice Vâlcea prin adesa 348/06.01.2022.
De menționat este faptul că nu au fost cuprise în bugetul local sumele administrate de Consiliul Judeţean Vâlcea potrivit Legii bugetului de stat, acestea nefiind comunicate până la acestă dată.
Având în vedere cele prezentate mai sus, la această dată, se estimează că veniturile de încasat înscrise în bugetul supus dezbaterii sunt în valoare totală de 73.162.970 lei, grupate după cum urmează:
|
Nr crt |
SPECIFICATIE |
cod bugetar sursa |
BUGET INITIAL 2021 |
ESTIMARI 2022 |
|
TOTAL BUGET |
64.050.000 |
73.162.970 |
||
|
TOTAL VENITURI |
64.033.030 |
73.138.030 |
||
|
I.VENITURI PROPRII |
17.578.170 |
26.255.000 |
||
|
A. VENITURI FISCALE |
13.546.000 |
14.905.000 |
||
|
1 |
Impozit venit din transf. propr. Imob |
030218 |
107.000 |
160.000 |
|
2 |
Cote defalcate impozit venit |
040201 |
5.067.000 |
5.065.000 |
|
3 |
Sume aloc pt echilibrarea bug locale |
040204 |
429.000 |
643.000 |
|
4 |
Sume def imp. venit cota 7.5 % |
040205 |
0 |
0 |
|
5 |
Impozit cladiri persoane fizice |
070101 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
6 |
impozit cladiri persoane juridice |
070102 |
3.200.000 |
3.700.000 |
|
7 |
Impozit teren persoane fizice |
070201 |
700.000 |
700.000 |
|
8 |
Impozit teren persoane juridice |
070202 |
450.000 |
450.000 |
|
9 |
Impozit teren extravilan |
070203 |
130.000 |
130.000 |
|
10 |
Taxe judiciare de timbru |
070203 |
100.000 |
100.000 |
|
11 |
Sume pentru echilibrare TVA |
110206 |
1.272.000 |
1.332.000 |
|
12 |
Impozit pe spectacol |
150201 |
0 |
0 |
|
13 |
Impozit mijloace de transport pf |
160201 |
500.000 |
520.000 |
|
14 |
impozit mijloace de transport pj |
160202 |
150.000 |
160.000 |
|
15 |
Taxa eliberare autorizatii |
160203 |
400.000 |
900.000 |
|
16 |
Alte taxe utilizare bunuri |
160250 |
1.000 |
5.000 |
|
17 |
Alte impozite si taxe |
180250 |
40.000 |
40.000 |
|
B. VENITURI NEFISCALE |
4.032.170 |
11.350.000 |
||
|
1 |
Venituri concesiuni - inchirieri |
300205 |
550.000 |
700.000 |
|
2 |
Venituri din prest. servicii |
330208 |
670.000 |
1.750.000 |
|
3 |
Taxe extrajudiciare |
340202 |
0 |
0 |
|
4 |
Venituri din amenzi |
350201 |
300.000 |
700.000 |
|
5 |
Taxe speciale(Promovare turistica ) |
360206 |
550.000 |
550.000 |
|
6 |
Taxa reabilitare termica |
360223 |
81.000 |
150.000 |
|
7 |
Alte venituri |
360250 |
1.881.170 |
7.500.000 |
|
8 |
Sume din finantarea anilor preced |
360232 |
0 |
0 |
|
9 |
Venituri din sponsorizari |
370201 |
0 |
|
|
II VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA |
46.454.860 |
46.883.030 |
||
|
A. VENITURI DIN TVA |
1102 |
4.335.000 |
4.457.000 |
|
|
Total sume def. TVA chelt inv |
1.417.000 |
1.391.000 |
||
|
1 |
Sume din TVA pt. salarii invatamant |
110202 |
0 |
0 |
|
2 |
Chelt. materiale invatamant(standard de cost) |
110202 |
683.000 |
683.000 |
|
3 |
Indemnizatii insotitori |
110202 |
2.870.000 |
3.066.000 |
|
4 |
Alte chelt serv evid populatie |
110202 |
26.000 |
0 |
|
5 |
Ajutor incalzire locuinte |
110202 |
22.000 |
0 |
|
6 |
Sume alocate reabilitare drumuri CJ |
110205 |
0 |
0 |
|
7 |
Sume finantare burse |
110202 |
576.000 |
572.000 |
|
8 |
Drepturi copii cu CES |
110202 |
133.000 |
101.000 |
|
9 |
Tichete sociale GRADINITA |
110202 |
25.000 |
35.000 |
|
B.VENITURI DIN CAPITAL |
3902 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Venituri din vanzari locuinte |
390203 |
0 |
0 |
|
2 |
Venituri vanzari bunuri |
390207 |
0 |
0 |
|
C. SUBVENTII DE LA BUGET STAT/UNIUNEA EUROPEANĂ |
4202 |
42.119.860 |
42.426.030 |
|
|
1 |
Planuri si regulamente de urb |
420205 |
0 |
0 |
|
2 |
Subventii reabilitare termica blocuri |
420212 |
1.771.000 |
3.687.000 |
|
3 |
Subventii BS fond interventie |
420228 |
||
|
4 |
Finantare programe nationale |
420265 |
||
|
5 |
Subventii de la bugetul de stat |
420269 |
4.853.120 |
4.760.000 |
|
6 |
Subventii de la bugetul de stat ajutoare de incalzire |
420234 |
50.000 |
250.000 |
|
7 |
Subventii de la bugetul de stat pentru finantare sanatate |
420241 |
2.500.000 |
2.142.030 |
|
8 |
Subv primite de la alte bug loc si jud pt ajut in sit extrema dificultate |
430208 |
||
|
9 |
Sume primite de la ANCPI |
430034 |
160.000 |
|
|
10 |
Sume primite FSE anul curent |
480201 |
5.150.000 |
2.493.000 |
|
11 |
Sume primite FSE anii anteriri |
480202 |
15.000 |
|
|
12 |
Sume primite FSE prefinantare |
480203 |
990.690 |
400.000 |
|
13 |
Sume primite FEDR an curent |
480101 |
25.138.050 |
24.025.000 |
|
14 |
Sume primite FEDR ani precedenti |
480102 |
1.652.000 |
3.556.000 |
|
15 |
Sume primite FEDR an curent |
480501 |
0 |
953.000 |
|
16 |
Sume primite FEDR ani precedenti |
480502 |
0 |
0 |
|
D. EXCEDENT ANI ANTERIORI |
400214 |
16.970 |
24.940 |
CHELTUIELI
Cheltuielile bugetului local sunt fundamentate, dimensionate şi repartizate pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activitaţi, programe, proiecte, obiective şi se efectueaza in concordanţa cu atribuţiile care îi revin autorităţii administaţiei publice locale, cu prioritatile stabilite de acestea, în vederea funcţionarii şi în interesul colectivităţii locale.
La partea de cheltuieli, creditele bugetare în sumă de 73.162.970 lei inclusiv excedentul, se propun a fi repartizate pe destinaţii în concordanţă cu atribuţiile care îi revin autorităţii administaţiei publice locale, în vederea funcţionarii şi în interesul colectivităţii locale în funcţie de următroarele priorităţi:
- asigurarea surselor pentru finantarea cheltuielilor de personal;
- asigurarea surselor pentru achitarea plăţilor restante înregistrate la sfârşitul anului trecut;
- asigurarea surselor pentru finantarea cheltuielilor cu serviciile functionale la nivel optim;
- asigurarea surselor pentru finantarea măsurilor de protectie socială, acordarea subventiei pentru transportul urban de călători si acordarea compensatiilor la energia termică;
- asigurarea surselor pentru finantarea lucrărilor de întretinere și reparații, bunuri domeniul public și privat al oraşului;
- finanţarea programelor de dezvoltare, realizarea de lucrări edilitare şi pentru cofinantarea unor programe.
Astfel, creditele bugetare sunt detaliate după cum urmează:
|
Nr. crt |
DESTINATIE ECONOMICA |
CAPITOL CHELT respectiv COD BUGETAR |
BUGET INITIAL 2021 |
ESTIMARI 2022 |
|
TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL |
63.982.130,00 |
73.162.970,00 |
||
|
din care: |
|
|
||
|
I. AUTORITATI PUBLICE |
CAP.51 |
4.608.670,00 |
4.589.670,00 |
|
|
din care: |
|
|
||
|
1 |
Cheltuieli de personal |
10 |
3.422.000,00 |
3.544.000,00 |
|
2 |
Cheltuieli bunuri si servicii |
20 |
1.038.520,00 |
958.170,00 |
|
3 |
Proiecte cu finantare nerambursabila |
58 |
0,00 |
10.000,00 |
|
4 |
Alte cheltuieli |
59 |
159.000,00 |
50.000,00 |
|
5 |
Active nefinanciare |
71 |
0,00 |
27.500,00 |
|
6 |
Plati efectuate anii anteriori |
85 |
-10.850,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
II. ALTE SERV PUBL (evid. persoanei) |
CAP. 54 |
261.160,00 |
226.500,00 |
|
|
din care: |
|
|
||
|
1 |
Cheltuieli de personal |
10 |
200.010,00 |
194.500,00 |
|
2 |
Cheltuieli bunuri si servicii |
20 |
61.150,00 |
32.000,00 |
|
|
|
|||
|
III.DATORIA PUBLICA |
CAP. 55 |
300.000,00 |
340.000,00 |
|
|
din care: |
|
|
||
|
1 |
Dobanzi |
30 |
300.000,00 |
340.000,00 |
|
|
|
|||
|
IV.ORDINE PUBLICA SI SIG NATIONALA |
CAP. 61 |
1.030.800,00 |
1.075.600,00 |
|
|
din care: |
|
|
||
|
1 |
Cheltuieli de personal |
10 |
948.000,00 |
967.100,00 |
|
2 |
Cheltuieli bunuri si servicii |
20 |
80.000,00 |
68.500,00 |
|
3 |
Active nefinanciare |
71 |
2.800,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|||
|
V. INVATAMANT |
CAP.65 |
4.544.000,00 |
4.064.000,00 |
|
|
din care: |
|
|
||
|
1 |
Cheltuieli de personal |
10 |
35.000,00 |
60.000,00 |
|
2 |
Cheltuieli bunuri si servicii |
20 |
773.000,00 |
700.000,00 |
|
3 |
Asistenta sociala |
57 |
160.000,00 |
135.000,00 |
|
4 |
Proiecte cu finantare nerambursabila |
58 |
2.300.000,00 |
2.402.000,00 |
|
5 |
Alte cheltuieli |
59 |
576.000,00 |
572.000,00 |
|
6 |
Active nefinanciare |
71 |
0,00 |
195.000,00 |
|
7 |
Rambursari credite |
81 |
700.000,00 |
0,00 |
|
VI. SANATATE |
CAP.66 |
2.906.000,00 |
2.342.800,00 |
|
|
din care: |
|
|
||
|
1 |
Cheltuieli de personal |
10 |
1.400.000,00 |
1.650.800,00 |
|
2 |
Cheltuieli bunuri si servicii |
20 |
1.500.000,00 |
686.000,00 |
|
3 |
Alte cheltuieli |
59 |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
VII. CULTURA RECEERE |
CAP.67 |
10.286.000,00 |
14.682.930,00 |
|
|
din care: |
|
|
||
|
1 |
Cheltuieli de personal |
10 |
1.556.000,00 |
1.630.480,00 |
|
2 |
Cheltuieli bunuri si servicii |
20 |
517.000,00 |
483.450,00 |
|
3 |
Alte cheltuieli |
59 |
180.000,00 |
191.000,00 |
|
4 |
Proiecte cu finantare nerambursabila |
58 |
6.510.000,00 |
11.350.000,00 |
|
5 |
Active nefinanciare |
71 |
228.000,00 |
378.000,00 |
|
6 |
Rambursari credite |
81 |
1.295.000,00 |
650.000,00 |
|
7 |
Plati efectuate anii anteriori |
85 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
VIII. ASIGURARI, ASISTENTA SOCIALA |
CAP.68 |
9.008.000,00 |
5.953.350,00 |
|
|
din care: |
|
|
||
|
1 |
Cheltuieli de personal |
10 |
1.795.000,00 |
1.886.350,00 |
|
2 |
Cheltuieli bunuri si servicii |
20 |
17.000,00 |
57.000,00 |
|
3 |
Proiecte cu finantare nerambursabila |
58 |
5.066.000,00 |
1.600.000,00 |
|
4 |
Asistenta sociala |
57 |
1.950.000,00 |
2.350.000,00 |
|
5 |
Active nefinanciare |
71 |
180.000,00 |
60.000,00 |
|
6 |
Plati efectuate anii anteriori |
85 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
IX. LOCUINTE SERV DEZVOLTARE |
CAP.70 |
15.090.100,00 |
25.271.500,00 |
|
|
din care: |
|
|
||
|
1 |
Cheltuieli de personal |
10 |
1.086.000,00 |
1.204.000,00 |
|
2 |
Cheltuieli bunuri si servicii |
20 |
1.263.000,00 |
1.398.000,00 |
|
3 |
Transferuri |
55 |
173.000,00 |
160.000,00 |
|
4 |
Proiecte cu finantare nerambursabila |
58 |
7.150.000,00 |
10.812.000,00 |
|
5 |
Alte cheltuieli |
59 |
56.000,00 |
98.000,00 |
|
6 |
Active nefinanciare |
71 |
4.486.100,00 |
10.509.500,00 |
|
7 |
Rambursari credite |
81 |
876.000,00 |
1.090.000,00 |
|
8 |
Plati efectuate anii anteriori |
85 |
0,00 |
0,00 |
|
X. SALUBRITATE |
CAP.74 |
813.000,00 |
772.000,00 |
|
|
din care: |
|
|
||
|
1 |
Cheltuieli de personal |
10 |
294.000,00 |
317.000,00 |
|
2 |
Cheltuieli bunuri si servicii |
20 |
409.000,00 |
425.000,00 |
|
4 |
Active nefinanciare |
71 |
110.000,00 |
30.000,00 |
|
|
|
|||
|
XI. COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
CAP. 81 |
1.827.000,00 |
3.898.000,00 |
|
|
din care: |
|
|
||
|
1 |
Cheltuieli de personal |
10 |
339.000,00 |
709.000,00 |
|
2 |
Cheltuieli bunuri si servicii |
20 |
498.000,00 |
2.214.000,00 |
|
3 |
Subventi |
40 |
240.000,00 |
300.000,00 |
|
4 |
Proiecte cu finantare nerambursabilă |
58 |
130.000,00 |
130.000,00 |
|
5 |
Active nefinanciare |
71 |
550.000,00 |
545.000,00 |
|
6 |
Rambursari credite |
81 |
70.000,00 |
0,00 |
|
7 |
Plati efectuate anii anteriori |
85 |
0,00 |
0,00 |
|
XII. AGRICULTURA SI SILVICULTURA |
CAP.83 |
2.400,00 |
3.000,00 |
|
|
din care: |
|
|
||
|
1 |
Cheltuieli bunuri si servicii |
20 |
2.400,00 |
3.000,00 |
|
|
|
|||
|
XIII. TRANSPORTURI |
CAP.84 |
12.750.000,00 |
9.400.600,00 |
|
|
din care: |
|
|
|
|
|
1 |
Cheltuieli de personal |
10 |
475.000,00 |
568.000,00 |
|
2 |
Cheltuieli bunuri si servicii |
20 |
556.000,00 |
332.000,00 |
|
3 |
Proiecte cu finantare nerambursabila |
58 |
6.300.000,00 |
5.610.000,00 |
|
4 |
Active nefinanciare |
71 |
2.099.000,00 |
1.620.600,00 |
|
5 |
Plati efctuate anii anteriori |
85 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Rambursari credite |
81 |
3.320.000,00 |
1.270.000,00 |
|
|
|
|||
|
XIV. ALTE ACȚIUNI ECONOMICE |
CAP.87 |
555.000,00 |
508.020,00 |
|
|
din care: |
|
|
||
|
1 |
Cheltuieli personal |
10 |
338.000,00 |
312.500,00 |
|
2 |
Cheltuieli bunuri si servicii |
20 |
217.000,00 |
195.520,00 |
|
3 |
Proiecte cu finantare nerambursabila |
58 |
0,00 |
0,00 |
|
XV. FOND DE REZERVĂ BUGETARĂ LA DISPOZIȚIA AUTORITĂȚILOR LOCALE |
67.870,00 |
35.000,00 |
||
Cheltuielile de capital în sumă totală de 45.319.600 lei, sunt repartizate pentru următoarele investiții:
- CU FINANŢARE BUGET LOCAL:
|
Nr Crt |
DENUMIRE OBIECTIV/PROIECT |
Capitol/ Titlu de cheltuiala bugetara |
Valoare totală investiţie |
TOTAL 2022 |
SURSE DE FINANTARE |
|
|
BUGET LOCAL |
BUGET DE STAT |
|||||
|
1 |
Sistem Calculator Intel |
51.02.71 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
|
|
2 |
Licenta Autocad |
51.02.71 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
|
|
3 |
Ploter |
51.02.71 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
|
|
4 |
Construire Sediu Serviciul pentru Situatii de Urgenta cu anexe si utilitati - Documentații tehnico-economice |
61.02.71 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
|
|
5 |
Scenariu foc scoala Serban Voda Cantacuzino |
65.02.71 |
45.000 |
45.000 |
45.000 |
|
|
6 |
Construire creşa pentru maxim 7 grupe / 70 copii Documentații tehnico-economice |
65.02.71 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
|
7 |
Construire gradinita cu program prelungit pentru maxim 8 grupe / 160 copii - Documentații tehnico-economice |
65.02.71 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
|
8 |
Cresterea eficientei energetice scoala SERBAN VODA CANTACUZINO - Documentații tehnico-economice |
65.02.71 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
|
9 |
Construire Baza Sportiva TIP 1 DN 7 Seaca adaptare teren |
67.02.71 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
|
|
10 |
Construire Centru de Agrement Seaca, cu dotarile si utilitatile aferente - Documentații tehnico-economice |
67.02.71 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
|
11 |
Cositoare umar 3 buc |
67.02.71 |
150.000 |
9.000 |
9.000 |
|
|
12 |
Drujba telescopica 2 buc |
67.02.71 |
150.000 |
6.500 |
6.500 |
|
|
13 |
Tocator vegetatie |
67.02.71 |
150.000 |
12.500 |
12.500 |
|
|
14 |
Modernizare sera-refacere structura acoperis |
67.02.71 |
150.000 |
50.000 |
50.000 |
|
|
15 |
Consolidare, reabilitare și modernizare imobil și anexe cu destinația Centru de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice în orașul Călimănești - județul Vâlcea - Documentații tehnico-economice |
68.02.71 |
6.000.000 |
30.000 |
30.000 |
|
|
16 |
Locuințe sociale și de necesitate în orașul Călimănești - județul Vâlcea - Documentații tehnico-economice |
68.02.71 |
8.000.000 |
30.000 |
30.000 |
|
|
17 |
PUG Oras Calimanesti |
70.02.71 |
300.000 |
150.000 |
150.000 |
|
|
18 |
Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Orasul Calimanesti Bloc 670 Jud. Valcea, Loc.Calimanesti, Aleea Ostrovului nr 10 |
70.02.71 |
1.259.130 |
617.000 |
419.000 |
198.000 |
|
19 |
Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Orasul Calimanesti Bloc 672 Jud. Valcea, Loc.Calimanesti, Aleea Ostrovului nr 8 |
70.02.71 |
653.900 |
190.000 |
190.000 |
0 |
|
20 |
Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Orasul Calimanesti Bloc 674 Jud. Valcea, Loc.Calimanesti, Aleea Ostrovului nr 6 |
70.02.71 |
770.060 |
65.000 |
65.000 |
0 |
|
21 |
Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Orasul Calimanesti Bloc 1 Jud. Valcea, Loc.Calimanesti, str. Calea lui Traian nr 463 |
70.02.71 |
1.935.130 |
1.330.000 |
955.000 |
375.000 |
|
22 |
Bloc 2 Jud. Valcea, Loc. Calimanesti, Aleea Platanilor nr 6 |
70.02.71 |
1.595.060 |
1.595.000 |
781.500 |
813.500 |
|
23 |
Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Orasul Calimanesti Bloc R1 |
70.02.71 |
2.043.350 |
2.043.000 |
1.025.000 |
1.018.000 |
|
24 |
Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Orasul Calimanesti Bloc R2 |
70.02.71 |
1.757.800 |
1.757.500 |
915.500 |
842.000 |
|
25 |
Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Orasul Calimanesti BL.1 Aurel Vlaicu |
70.02.71 |
877.510 |
877.000 |
436.000 |
441.000 |
|
26 |
Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Orasul Calimanesti BL. 7 |
70.02.71 |
2.074.740 |
75.000 |
75.000 |
|
|
27 |
Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Orasul Calimanesti Bl Piata |
70.02.71 |
598.070 |
25.000 |
25.000 |
|
|
28 |
Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Orasul Calimanesti BL.1 |
70.02.71 |
1.675.000 |
50.000 |
50.000 |
|
|
29 |
Achizitionare - Buldoexcavator |
70.02.71 |
450.000 |
115.000 |
115.000 |
|
|
30 |
Achizitionare - Tractor |
70.02.71 |
145.000 |
39.000 |
39.000 |
|
|
31 |
Achizitionare - Miniîncărcător |
70.02.71 |
150.000 |
66.000 |
66.000 |
|
|
32 |
Infiintare retea subterana telefonie si internet in Orasul Calimanesti, jud. Valcea |
70.02.71 |
1.527.905 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
|
33 |
Extindere sistem de supraveghere |
70.02.71 |
125.000 |
40.000 |
40.000 |
|
|
34 |
Strategie de dezvoltare urbana 2021 2027 |
70.02.71 |
61.000 |
20.000 |
20.000 |
|
|
35 |
PUZ strada Serei |
70.02.71 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
|
|
36 |
Sistem informational geografic (GIS) |
70.02.71 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
|
37 |
Modernizare zone comert |
70.02.71 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
|
|
38 |
Camioneta second hand |
70.02.71 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
|
|
39 |
Grup sudura |
70.02.71 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
|
|
40 |
Masina taiat asfalt/beton |
70.02.71 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
|
|
41 |
Amenajare statie compost |
74.02.71 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
|
|
42 |
Amenajare platforma depozitare |
74.02.71 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
|
|
43 |
Modernizare si reabilitare puncte termice. proiectare tehnica si obtinere avize pentru echilibrare retele termice de distributie si transport |
81.02.71 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
|
|
44 |
Cartografiere retele de distributie si transport energie termica |
81.02.71 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
|
|
45 |
Consultanta accesare fonduri europene |
81.02.71 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
|
46 |
Laptop |
81.02.71 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
|
|
47 |
Pod strada Tudor Vladimirescu peste Valea Roștii (Căldărarilor) punct Idițoiu |
84.02.71 |
685.000 |
185.000 |
185.000 |
|
|
48 |
Refacerea podului peste pârâul Valea Satului, str Livezilor, punct Aprodu |
84.02.71 |
534.275 |
530.000 |
530.000 |
|
|
49 |
Lucrări de punere în siguranţă a conductei de gaze naturale str. Calea lui Traian, punct Spak |
84.02.71 |
354.000 |
354.000 |
354.000 |
|
|
50 |
Refacere punte pietonală peste pârâul Valea Satului punct Aprodu, strada Livezilor |
84.02.71 |
360.500 |
107.800 |
107.800 |
|
|
51 |
Lucrări punere în siguranţă a zonelor supuse eroziunii de către torentul Ogoare, strada Calea lui Traian punct Mămularu Berbece |
84.02.71 |
296.900 |
88.800 |
88.800 |
|
|
52 |
Lucrări de punere în siguranţă a zonelor supuse alunecărilor de teren, strada Calea lui Traian, punct Ilinca Maria (zona Teaua) |
84.02.71 |
131.500 |
40.000 |
40.000 |
|
|
53 |
Reabilitare si modernizare strazi in orasul Calimanesti, jud. Valcea - Documentații tenico-economice |
84.02.71 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
|
54 |
Reabilitare cladire dispecerat sistem supraveghere camere video |
84.02.71 |
45.000 |
45.000 |
45.000 |
|
|
55 |
Maturatoare stradala |
84.02.71 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
|
|
56 |
Utilaj multifunctional maturat/deszapezit/cosit |
84.02.71 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
|
|
TOTAL |
13.405.600 |
9.718.100 |
3.687.500 |
|||
SI COFINANŢARE BUGET LOCAL ȘI FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE
|
Nr Crt |
DENUMIRE OBIECTIV/ PROIECT |
Capitol/ Titlu de cheltuiala bugetara |
Valoare totală investiţie |
din care ANUL 2022 |
SURSE DE FINANŢARE 2022 |
|||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSA BILE ŞI COFINANŢARE BUGET LOCAL |
ALTE SURSE DE FINANŢARE |
BUGET LOCAL |
||||||||||
|
1 |
Cresterea eficientei energetice in cladirea sediului primariei Calimanesti |
51.02.58 |
3.029.458 |
10.000 |
10.000 |
|||||||
|
2 |
SISTEM Calimanesti servicii integrate sanatate trai educatie si munca in Calimanesti |
65.02.58 |
3.268.000 |
1.352.000 |
1.352.000 |
|||||||
|
3 |
Îmbunătățirea calității vieții populației prin modernizarea orașului Călimănești - Modernizarea, reabilitarea şi extindere Şcoală cu clasele I - IV Jiblea Nouă şi amenajare a terenului aferent |
65.02.58 |
2.103.640 |
1.050.000 |
1.050.000 |
|||||||
|
4 |
Îmbunătățirea calității vieții populației prin modernizarea orașului Călimănești - Modernizare și reabilitare Casa de Cultură Florin Zamfirescu |
67.02.58 |
7.328.274 |
6.600.000 |
6.600.000 |
|||||||
|
5 |
Îmbunătățirea calității vieții populației prin modernizarea orașului Călimănești - Modernizare, reabilitare şi extindere Centru cultural recreativ Jiblea Nouă |
67.02.58 |
2.237.782 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|||||||
|
6 |
Îmbunătățirea calității vieții populației prin modernizarea orașului Călimănești - Modernizare și reabilitare Centru multifunctional |
67.02.58 |
3.330.270 |
2.700.000 |
2.700.000 |
|||||||
|
7 |
Reconversia si reutilizarea terenului cu vegetatie forestiera din zona hotelului Central - Calimanesti si transformarea acestuia in Padure Parc - zona de agrement si reccreere |
67.02.58 |
25.822.990 |
50.000 |
50.000 |
|||||||
|
8 |
SISTEM Calimanesti servicii integrate sanatate trai educatie si munca in Calimanesti |
68.02.58 |
7.608.342 |
1.600.000 |
1.600.000 |
|||||||
|
9 |
Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în orașul Călimănești |
70.02.58 |
11.471.434 |
8.800.000 |
8.800.000 |
|||||||
|
10 |
Construire piață - Comercializarei peste și produse agroalimentare traditionale in Oras Calimanesti, Județul Vâlcea |
70.02.58 |
1.927.000 |
1.927.000 |
1.927.000 |
|||||||
|
11 |
Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul Călimănești, jud. Vâlcea |
70.02.58 |
18.759.538 |
85.000 |
85.000 |
|||||||
|
12 |
Cresterea productiţiei de energie termica din resurse geotermale prin realizarea/modernizarea capacitatilor de producţie şi a reţelelor de transport - distribuţie a energiei termice din energie geotermală |
81.02.58 |
71.384.639 |
130.000 |
130.000 |
|||||||
|
13 |
Cresterea atractivitatii statiunii Calimanesti Caciulata prin investitii in infrastructura urbana |
84.02.58 |
22.344.000 |
10.000 |
10.000 |
|||||||
|
14 |
Îmbunătățirea calității vieții populației prin modernizarea orașului Călimănești - Modernizare si reabilitare strazi pe raza statiunii Calimanesti - Caciulata |
84.02.58 |
9.310.720 |
5.500.000 |
5.500.000 |
|||||||
|
15 |
Achiziţie mijloace de transport, dezvoltarea, extinderea,şi modernizarea infrastructurii necesare pentru o utilizare conformă a transportului public |
84.02.58 |
1.256.538 |
100.000 |
100.000 |
|||||||
|
TOTAL |
|
|
31.914.000 |
31.914.000 |
0 |
|
||||||
Astfel, fiind respectate principiile instituite prin Legea nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale, respectiv: 1. Principiul universalitătii - veniturile şi cheltuielile fiind incluse în buget în totalitate, în sume brute; 2. Principiul transparenţei - proiectul de buget a fost supus dezbaterii publice; 3. Principiul unităţii - veniturile şi cheltuielile sunt înscrise într-un singur document; 4. Principul unităţii monetare - operaţiunile bugetare sunt exprimate în moneda naţională; 5. Principul anualităţii - veniturile şi cheltuielile sunt aprobate, în condiţiile legii, pe o perioada de un an; 6. Principiul specializării bugetare - veniturile şi cheltuielile bugetare sunt înscrise în buget pe surse de venituri şi categorii de cheltuieli, potrivit prevederilor din O.G.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, vă supun spre analiză şi dezbatere proiectul bugetului local al Orașului Călimănești pe anul 2022, în valoare totală de 73.162.970 lei.